Din punct de vedere operațional și investițional activitatea curentă a fost în continuare neutra (investițiile fiind finanțate din fluxurile de investiții iar operațiunile finanțate din activitatea operațională). Activitatea de finanțarea a însemnat rambursarea de datorii bancare, plata de dobânzi și dividende către minoritarii din companiile deținute, o sumă totală de aproximativ 4 milioane lei, care expică integral diferența de numerar versus începutul perioadei.
| 30 iun 2022 | 30 iun 2021 | 30 iun 2020 | |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | |||
| Profit brut | -679,905 | 2,038,932 | 1,301,414 |
| Ajustari pentru: | |||
| Cheltuieli cu amortizarea | 1,514,613 | 1,401,713 | 838,852 |
| Cheltuieli privind activele cedate | 86,016 | ||
| Beneficii acordate angajaților SOP | 543,725 | 401,249 | 873,241 |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare | 1,571,590 | 1,620,250 | 1,747,409 |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare – leasing | 158,617 | 230,140 | 159,414 |
| Venituri din dobanda si alte venituri financiare | -17,839 | -73,060 | -95,723 |
| Câștig din investitii | 2,194,936 | -2,511,393 | 0 |
| Câștig titluri puse in echivalenta | -92,864 | -448,033 | 244,983 |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant | 5,192,983 | 2,745,815 | 5,069,590 |
| Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante | – 5,097,335 | 3,564,247 | -4,746,991 |
| Variatia soldurilor conturilor de stocuri | -2,505,051 | -502,477 | 1,595,584 |
| Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii | 2,711,906 | -4,513,685 | -2,227,454 |
| Numerar generat din exploatare | 302,504 | 1,293,899 | -309,271 |
| Impozit pe profit platit | -687,150 | -146,157 | -50,005 |
| Numerar net din activitati de exploatare | -384,646 | 1,147,743 | -359,276 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie: | |||
| Plati pentru achizitionarea de filiale, mai putin numerar achizitionat | -6,787,942 | ||
| Plati pentru achizitionarea de interese de participare | -830,127 | -1,075,236 | 0 |
| Incasari din vanzarea de interese de participare | 7,859,959 | ||
| Imprumuturi acordate entitatilor legate | 240,000 | -240,000 | 0 |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | -762,998 | -739,583 | -322,239 |
| Alte investitii in active financiare | -4,179,500 | -1,865,800 | 0 |
| Incasari din alte investitii financiare | 4,602,608 | 1,427,555 | |
| Dividende incasate | 134,220 | 385,082 | |
| Dobanzi incasate | 39,143 | 73,060 | 72,163 |
| Numerar net din activitati de investitie | 315,362 | -2,034,922 | -250,075 |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | |||
| Incasari din emisiunea de actiuni | 10,412,024 | 8,853,597 | |
| Rascumparari/vanzari actiuni proprii | 25,715 | 166,200 | 0 |
| Trageri din imprumuturi bancare | 0 | 2,383,194 | |
| Rambursari de imprumuturi bancare | -1,277,548 | -1,610,281 | -3,005,006 |
| Rambursari din emisiunea de obligatiuni | -4,500,000 | 0 | |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | -639,434 | -720,646 | -743,938 |
| Dobanzi platite | -1,386,756 | -1,450,254 | -1,638,990 |
| Dividende platite / primite | -1,019,176 | -39,266 | 0 |
| Numerar net din activitati de finantare | -4,297,308 | 2,257,776 | 5,848,857 |
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar | -4,366,592 | 1,370,597 | 5,239,506 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 23,403,197 | 24,872,655 | 20,824,117 |
| Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 19,036,605 | 26,243,252 | 26,063,623 |