|
30/Sep/20 |
30/Sep/19 |
| Profit brut |
(3,318,399) |
(8,785,615) |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant |
3,175,324 |
(3,770,903) |
| Numerar generat din exploatare |
4,176,793 |
(1,477,841) |
| Impozit pe profit platit |
(301,605) |
(594,075) |
| Numerar net din activitati de exploatare |
3,875,188 |
(2,071,916) |
|
|
|
| Numerar net din activitati de investitie |
(5,078,726) |
(1,147,343) |
|
|
|
| Incasari din emisiunea de actiuni |
8,853,597 |
|
| Achizitii actiuni proprii |
(951,360) |
– |
| Rambursari de imprumuturi bancare |
( 1,059,143) |
(605,965) |
| Numerar net din activitati de finantare |
3,185,889 |
1,754,939 |
|
|
|
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar |
1,982,351 |
(1,464,320) |
| Numerar la inceputul exercitiului financiar |
20,824,117 |
13,047,882 |
| Numerar la sfarsitul exercitiului financiar |
22,806,469 |
11,583,562 |
