|
30-Jun-21 |
30-Jun-20 |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: |
|
|
| Profit brut |
2,038,932 |
1,301,414 |
| Ajustari pentru: |
|
|
| Cheltuieli cu amortizarea |
1,401,713 |
838,852 |
| Cheltuieli privind activele cedate |
86,016 |
|
| Beneficii acordate angajaților SOP |
401,249 |
873,241 |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare |
1,620,250 |
1,747,409 |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare – leasing |
230,140 |
159,414 |
| Venituri din dobanda si alte venituri financiare |
-73,060 |
-95,723 |
| Câștig din investitii |
-2,511,393 |
0 |
| Câștig titluri puse in echivalenta |
-448,033 |
244,983 |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant |
2,745,815 |
5,069,590 |
| Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante |
3,564,247 |
-4,746,991 |
| Variatia soldurilor conturilor de stocuri |
-502,477 |
1,595,584 |
| Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii |
-4,513,685 |
-2,227,454 |
| Numerar generat din exploatare |
1,293,899 |
-309,271 |
| Impozit pe profit platit |
-146,157 |
-50,005 |
| Numerar net din activitati de exploatare |
1,147,743 |
-359,276 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie: |
|
|
| Plati pentru achizitionarea de interese de participare |
-1,075,236 |
0 |
| Imprumuturi acordate entitatilor legate |
-240,000 |
0 |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale |
-739,583 |
-322,239 |
| Alte investitii in active financiare |
-1,865,800 |
0 |
| Incasari din alte investitii financiare |
1,427,555 |
0 |
| Dividende incasate |
385,082 |
0 |
| Dobanzi incasate |
73,060 |
72,163 |
| Numerar net din activitati de investitie |
-2,034,922 |
-250,075 |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: |
|
|
| Incasari din emisiunea de actiuni |
10,412,024 |
8,853,597 |
| Rascumparari/vanzari actiuni proprii |
166,200 |
0 |
| Trageri din imprumuturi bancare |
0 |
2,383,194 |
| Rambursari de imprumuturi bancare |
-1,610,281 |
-3,005,006 |
| Rambursari din emisiunea de obligatiuni |
-4,500,000 |
0 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar |
-720,646 |
-743,938 |
| Dobanzi platite |
-1,450,254 |
-1,638,990 |
| Dividende platite / primite |
-39,266 |
0 |
| Numerar net din activitati de finantare |
2,257,776 |
5,848,857 |
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar |
1,370,597 |
5,239,506 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar |
24,872,655 |
20,824,117 |
| Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar |
26,243,252 |
26,063,623 |
