Informații Cheie

Venituri vs Market Cap
Fig. 1. Venituri vs Market Cap la final de 2023 și estimat în 2024
Evoluția Cash Flow în 2023
Fig. 2. Evoluția Cash Flow în 2023
Equity inițial vs Valoare generată 2023
Fig. 3. Equity inițial vs Valoare generată 2023
Poziția financiară în 2024
Fig. 4. Poziția financiară în 2024
Venituri vs Market Cap
Evoluția Venituri vs Market Cap
Cifra de Afaceri EBITDA Marja Bruta si Profitul Operational
Fig. 6. Cifra de Afaceri, EBITDA, Marja Brută și Profitul Operațional

Rezultate cheie istorice (mii lei):

  Cifră Afaceri Profit Operațional Profit Net Cash Flow Operațiuni Active Numerar Capital Propriu Mkt. Cap. ROE
2014 8.180 582 115 394 5.428 813 865 7.896
2015 9.993 1.608 889 471 8.253 3.008 1.920 8.108 122%
2016 13.667 1.929 870 -1.768 10.446 2.355 3.100 21.418 61%
2017 27.682 2.743 1.206 373 30.898 11.060 5.961 31.941 66%
2018 47.891 1.319 4.408 3.397 59.069 13.048 14.001 55.530 86%
2019 99.750 838 -4.458 8.502 88.462 20.824 12.372 112.717 -12%
2020 109.192 5.930 1.025 8.120 102.353 24.873 27.646 157.586 49%
2021 112.591 3.879 13.021 4.242 133.961 23.405 55.249 161.907 61%
2022 192.156 8.372 -2.192 17.995 220.596 42.300 57.494 155.902 9%
2023 383.241 12.140 609 60.989 305.452 73.732 91.374 174.398 7%
CAGR 53% 39% 20% 75% 56% 65% 68% 41%
YoY 100% 45% 28% 239% 38% 74% 59% 12%
Piața Principală 284% 1348% 14%  617% 245% 254% 638% 55%

Capitalurile proprii înregistrează cea mai mare valoare istorică la finalul anului, 91 milioane lei, în creștere cu 59% față de 2022.

Analizând compoziția acestei valori, între anul listării și finalul lui 2023 am atras capitaluri proprii (prin majorări de capital) de 50,6 milioane lei (din care 30 milioane în cursul anului 2023), și am generat capitaluri proprii de aproximativ 40,6 milioane lei. Analizând doar evoluția capitalurilor proprii, distingem un IRR de peste 25%:

Operațiune  Suma
Equity la 15 apr 2015 -864.743
MCS 05-Dec-17 -807.127
MCS 14-Dec-18 -2.892.205
MCS 10-Apr-20 -9.168.712
MCS 02-Mar-21 -10.725.345
Rascumparari 31-Aug-22 2.603.000
MCS 30-Mar-23 -29.700.000
Equity la 31-Dec-22 91.268.000
IRR 25.23%