{"id":13647,"date":"2021-08-23T15:47:49","date_gmt":"2021-08-23T12:47:49","guid":{"rendered":"https:\/\/investors.bittnet.ro\/?page_id=13647"},"modified":"2021-10-26T13:54:50","modified_gmt":"2021-10-26T10:54:50","slug":"situatia-fluxurilor-de-numerar","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/investors.bittnet.ro\/en\/rezultate-financiare\/2q-2021\/situatia-economico-financiara-a-grupului\/situatia-fluxurilor-de-numerar\/","title":{"rendered":"Situatia Fluxurilor de Numerar"},"content":{"rendered":"

Situatia Fluxurilor de Numerar<\/h1>\n

Din punct de vedere operational activitatea curenta a fost in continuare generatoare de numerar inregistrand +1,15 mil lei cash-flow din exploatare, ceea ce, combinat cu derularea cu succes a rundei de atragere de capital prin mecanismele BVB ne-a permis sa continuam fluxurile investitionale, diversificand astfel \u201aearnings power\u2019 si crescand rezilienta grupului, in linie cu viziunea de a construi o fortareata financiara. Astfel, disponibilitatile consistente de cash la finalul perioadei de raportare erau de 26 milioane lei, adica o pozitie de net debt mai mica decat zero.<\/p>\n<\/div><\/div>

<\/div>
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/td>\n30-Jun-21<\/strong><\/td>\n30-Jun-20<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Profit brut\u00a0<\/strong><\/td>\n2,038,932<\/strong><\/td>\n1,301,414<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Ajustari pentru:<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Cheltuieli cu amortizarea<\/td>\n1,401,713<\/td>\n838,852<\/td>\n<\/tr>\n
Cheltuieli privind activele cedate<\/td>\n86,016<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Beneficii acordate angaja\u021bilor SOP<\/td>\n401,249<\/td>\n873,241<\/td>\n<\/tr>\n
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare<\/td>\n1,620,250<\/td>\n1,747,409<\/td>\n<\/tr>\n
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare – leasing<\/td>\n230,140<\/td>\n159,414<\/td>\n<\/tr>\n
Venituri din dobanda si alte venituri financiare<\/td>\n-73,060<\/td>\n-95,723<\/td>\n<\/tr>\n
C\u00e2\u0219tig din investitii<\/td>\n-2,511,393<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
C\u00e2\u0219tig titluri puse in echivalenta<\/td>\n-448,033<\/td>\n244,983<\/td>\n<\/tr>\n
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant\u00a0<\/strong><\/td>\n2,745,815<\/strong><\/td>\n5,069,590<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante<\/td>\n3,564,247<\/td>\n-4,746,991<\/td>\n<\/tr>\n
Variatia soldurilor conturilor de stocuri<\/td>\n-502,477<\/td>\n1,595,584<\/td>\n<\/tr>\n
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii<\/td>\n-4,513,685<\/td>\n-2,227,454<\/td>\n<\/tr>\n
Numerar generat din exploatare\u00a0<\/strong><\/td>\n1,293,899<\/strong><\/td>\n-309,271<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Impozit pe profit platit<\/td>\n-146,157<\/td>\n-50,005<\/td>\n<\/tr>\n
Numerar net din activitati de exploatare<\/strong><\/td>\n1,147,743<\/strong><\/td>\n-359,276<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Plati pentru achizitionarea de interese de participare<\/td>\n-1,075,236<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Imprumuturi acordate entitatilor legate<\/td>\n-240,000<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale<\/td>\n-739,583<\/td>\n-322,239<\/td>\n<\/tr>\n
Alte investitii in active financiare<\/td>\n-1,865,800<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Incasari din alte investitii financiare<\/td>\n1,427,555<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Dividende incasate<\/td>\n385,082<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Dobanzi incasate<\/td>\n73,060<\/td>\n72,163<\/td>\n<\/tr>\n
Numerar net din activitati de investitie<\/td>\n-2,034,922<\/td>\n-250,075<\/td>\n<\/tr>\n
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Incasari din emisiunea de actiuni<\/td>\n10,412,024<\/td>\n8,853,597<\/td>\n<\/tr>\n
Rascumparari\/vanzari actiuni proprii<\/td>\n166,200<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Trageri din imprumuturi bancare<\/td>\n0<\/td>\n2,383,194<\/td>\n<\/tr>\n
Rambursari de imprumuturi bancare<\/td>\n-1,610,281<\/td>\n-3,005,006<\/td>\n<\/tr>\n
Rambursari din emisiunea de obligatiuni<\/td>\n-4,500,000<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar<\/td>\n-720,646<\/td>\n-743,938<\/td>\n<\/tr>\n
Dobanzi platite<\/td>\n-1,450,254<\/td>\n-1,638,990<\/td>\n<\/tr>\n
Dividende platite \/ primite<\/td>\n-39,266<\/td>\n0<\/td>\n<\/tr>\n
Numerar net din activitati de finantare\u00a0<\/strong><\/td>\n2,257,776<\/strong><\/td>\n5,848,857<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar\u00a0<\/strong><\/td>\n1,370,597<\/strong><\/td>\n5,239,506<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar\u00a0<\/strong><\/td>\n24,872,655<\/strong><\/td>\n20,824,117<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar\u00a0<\/strong><\/td>\n26,243,252<\/strong><\/td>\n26,063,623<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>