P&L Tehnologie

Din punct de vedere financiar, evolutia Diviziei de Tehnologie in 9 luni 2020 fata de 2019 arata o crestere cu 42% a vanzarilor, mult mai accelerata in cazul serviciilor cu valoare adaugata mai mare (78%), ceea ce a generat o marja bruta mai mult decat tripla – aproape 7 milioane lei in plus fata de 9 luni 2019. Tinand cont de reducerea costurilor fixe si cresterea (procentuala) a cheltuielilor variabile mult mai mica decat a marjei brute, rezultatul operational al Diviziei de Tehnologie este un profit de aproape 1,5 milioane lei, in crestere cu 6,7 milioane lei fata de perioada similara a anului trecut.

	30/Sep/20	30/Sep/19	Evolutie
Venituri din contracte cu clientii	68,357,028	48,154,782	41.95%
Venituri din prestarea de servicii	13,445,828	7,524,848	78.69%
Vanzarea de marfuri	54,911,200	40,629,934	35.15%
Costul vânzărilor	(58,608,338)	(45,282,729)	29.43%
Costul vanzarii marfuri/materiale	(48,308,963)	(36,732,069)	31.52%
Servicii cloud	(3,650,522)	(1,437,522)	153.95%
Ore – Om	(6,648,853)	(7,113,139)	-6.53%
Marja bruta	9,748,691	2,872,053	239.43%
Alte venituri	119,786	(147,532)
Cheltuieli de vanzare/distributie	(3,925,394)	(3,306,826	18.71%
Cheltuieli cu Echipa	(3,567,314)	(3,028,819)	17.78%
Publicitate	(358,079)	(278,007)	28.80%
Cheltuieli administrative	(4,460,704)	(4,671,406)	-4.51%
Cheltuieli de personal	(2,539,292)	(2,567,403)	-1.09%
Amortizare (si Chirie)	(950,704)	(851,591)	11.64%
Profit Operational	1,482,379	(5,253,711)

Cresterea cheltuielilor cu marfurile este naturala in contextul cresterii cifrei de afaceri.

Cresterea cheltuielilor de vanzare are doua componente:

• alocarea unor bugete mai mari de marketing – ceea ce se datoreaza atat contextului pandemiei, dar si faptului ca vom modifica incet incet metoda de adresare a clientilor, devenind mai orientati catre marketing versus ‚classical sales’ ,
• cresterea cheltuielilor cu bonusurile de vanzari, naturala tinand cont de cresterea marjei brute suplimentare generata de echipa de vanzari.